La gestione dei flussi di cassa-file excel v. 1.01 - Online

Il file, in formato excel online, gestisce 11 mesi di pianificazione finanziaria aziendale. E’ semplice da usare e unico nel suo genere. E' consigliato per la gestione dei flussi di cassa delle aziende.

E' utilizzabile soltanto Online.

Il prezzo indicato si riferisce alla licenza d'uso annuale, non cedibile  e non esclusiva del prodotto per 1 utente.

Maggiori dettagli

180,00 € tasse escl.

Dettagli

UN METODO SEMPLICE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Nel sito viene illustrato un modello da utilizzare per la pianificazione dei flussi finanziari della Vostra azienda.

Il foglio di calcolo " La gestione dei flussi di cassa "  è stato ideato per effettuare pianificazioni finanziarie fino a 11 mesi.

Il documento contiene i seguenti fogli di lavoro:

1 foglio per i link dei collegamenti;

1 foglio per le istruzioni;

1 foglio riepilogativo del cash flow con l'illustrazione della movimentazione finanziaria del mese in corso e quella dei successivi 11 mesi;

1. foglio per la pianificazione finanziaria dei mutui attivi;

1. foglio per la pianificazione dei finanziamenti attivi;

1. foglio per la pianificazione dei finanziamenti da soci;

1. foglio per la pianificazione delle altre entrate finanziarie;

1. foglio per la pianificazione finanziaria degli investimenti;

1. foglio per la pianificazione finanziaria dei mutui passivi;

1. foglio per la pianificazione dei finanziamenti passivi;

1. foglio per la pianificazione finanziaria dei contratti di leasing;

1. foglio per la pianificazione finanziaria delle uscite correnti ( comprese le uscite  per iva a debito dei vari periodi oggetto di pianificazione);

1. foglio per la pianificazione finanziaria delle altre uscite;

1. foglio per la pianificazione del cash flow clienti e fornitori (Cash Flow commerciale);

Ogni foglio di lavoro contiene i dati dell'anno precedente ( n-1), dell'anno in corso (n) e dell'anno in corso +1 (n+1);

Il modello illustrato è dinamico, flessibile e semplice da usare.

Le immagini sotto illustrate sono puramente indicative e non rappresentano, in maniera esaustiva, l'intero funzionamento del file.

Immagine demo n.1 (Foglio riepilogativo di calcolo del  cash flow)

L'immagine rappresentata indica il riepilogo dei flussi finanziari distinti per tipo, per mese, per banca ( gestisce fino a 13 banche ), per cassa ( gestisce fino a 5 casse ordinarie e una cassa assegni).

Il cash flow clienti e fornitori del primo mese è gestito in maniera manuale in quanto si presuppone che l'azienda sia in possesso dei dati contabili  aggiornati relativi alle scadenze degli incassi e dei pagamenti del primo mese.

Inoltre, la gestione finanziaria del primo mese è stata divisa in due parti:

- la prima parte comprende la gestione finanziaria dal giorno 1 del mese al giorno 16 del mese;

- la seconda parte comprende la gestione finanziaria dal giorno 17 del mese al giorno fine mese;

Dividendo, così, la gestione finanziaria del primo mese in due parti si è cercato di dare una rappresentazione più immediata dei propri impegni finanziari.

Il pianificazione finanziaria del secondo mese potrà, invece, essere gestita in maniera automatica oppure in maniera manuale.

Dal terzo mese in poi la pianificazione finanziaria sarà effettuata soltanto in maniera automatica.

Il foglio di calcolo gestisce la pianificazione finanziaria anche a cavallo di anno. 

I saldi iniziali di cassa di ogni periodo successivo di gestione finanziaria vengono proposti in maniera automatica ma potranno essere modificati manualmente dall'utente. 

Immagine demo n.2 (Foglio riepilogativo delle uscite diverse) 

Trattasi dell'immagine di uno degli 11 fogli di calcolo. 

Le uscite finanziarie previste nel foglio di calcolo " Uscite Diverse " sono indicate per ciascun periodo mensile e possono essere addebitate da ognuna delle 13 banche indicate nel foglio.

Tutte le uscite finanziarie indicate nel suddetto foglio di calcolo confluiranno, ogni mese, nel cash flow generale di cui all'immagine demo n. 1.

Il presente foglio di calcolo, così come tutti gli altri fogli di calcolo, prevede la gestione delle uscite dell'anno in corso (n) e dell'anno successivo (n+1).

In un altro foglio denominato "Uscite Correnti" viene esposta la dinamica delle liquidazioni Iva periodiche con evidenza del saldo a debito e del periodo di pagamento, tenuto conto del regime fiscale iva adottato dall'azienda.

Immagine demo n. 3 ( Foglio riepilogativo del cash flow commerciale )

Trattasi di uno dei fogli di calcolo più importanti per la gestione dei flussi di cassa.

Anche questo foglio si divide in tre parti:

- la prima parte comprende gli incassi e i pagamenti commerciali dell'esercizio precedente (n-1);

- la seconda parte comprende gli incassi e i pagamenti commerciali dell'esercizio in corso (n);

- la terza parte comprende gli incassi e i pagamenti commerciali dell'esercizio successivo (n+1);

Il meccanismo di determinazione del cash flow commerciale è semplice, anche se  complesso.

L'utente dovrà avere cura di inserire nel prospetto il valore degli acquisti e delle vendite dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il valore degli acquisti e delle vendite dell'anno precedente dovrà essere inserito ogni anno, al cambio di ogni esercizio contabile.

Nell'anno in corso, invece, tale valore dovrà essere inserito (e salvato) mese per mese, man mano che vengono contabilizzati gli acquisti e le vendite.

Nel caso i dati consuntivi non fossero disponibili l'utente potrà inserire nel prospetto  dati probabili o vicini a quelli contabili avendo, però, cura di sostituirli non appena in possesso di quelli consuntivi.

I dati probabili di vendita e di acquisto avranno prevalenza e si sovrapporranno ai dati di vendita e di acquisto previsti.

Recensioni

Valutazione 
05/05/2017

La gestione dei flussi di cassa con excel online

Complimenti.E' un'ottima idea quella di mettere in condizione le aziende di gestire i propri flussi finanziari online.Si usa Excel online e non è necessario avere excel on desktop.

    Valutazione 
    07/04/2017

    La gestione dei flussi di cassa

    Il calcolo dei flussi di cassa avviene online e in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo ci si può connettere al proprio file tramite internet. E' una buona idea.
    Il costo è sicuramente competitivo.
    Gestisce 11 mesi di pianificazione finanziaria online.Bene! Grazie al progettista di questo file.

      Valutazione 
      21/03/2017

      The management of cash flows excel online

      It is interesting! I like.
      It is dynamic, efficient and manageable online.
      The price of the subscription is acceptable.

        Valutazione 
        15/03/2017

        The management of cash flows excel online

        It's an excellent software because is online and the price is good.

          Valutazione 
          01/03/2017

          La gestione dei flussi di cassa online

          Finalmente è possibile gestire un file excel on line. Si possono fare previsioni finanziarie con excel on line senza avere Office excel. Il file viene gestito nel cloud di Office 365 OneDrive ed è personalizzato. Solo l'utente lo può utilizzare.

            Valutazione 
            10/02/2017

            La gestione dei flussi di cassa Online

            Si tratta di una cartella di lavoro da aprire con excel online e questo è utilissimo perchè con un link mi collego alla cartella di lavoro che mi viene messa a disposizione online e posso lavorare anche se nel mio computer non è installato Office.Vi faccio i miei complimenti. E... poi il prezzo dell'abbonamento mensile è bassissimo. E’ una offerta interessante.

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              La gestione dei flussi di cassa-file excel v. 1.01 - Online

              La gestione dei flussi di cassa-file excel v. 1.01 - Online

              Il file, in formato excel online, gestisce 11 mesi di pianificazione finanziaria aziendale. E’ semplice da usare e unico nel suo genere. E' consigliato per la gestione dei flussi di cassa delle aziende.

              E' utilizzabile soltanto Online.

              Il prezzo indicato si riferisce alla licenza d'uso annuale, non cedibile  e non esclusiva del prodotto per 1 utente.