La gestione dei flussi di cassa-file excel v. 1.01

Il file, in formato excel, gestisce 11 mesi di pianificazione finanziaria aziendale. E’ semplice da usare e unico nel suo genere. E' consigliato per la gestione dei flussi di cassa delle aziende.

Il prezzo si riferisce alla licenza d'uso per 9 anni, non cedibile e non esclusiva, del software per 1 utente.

Funziona con il SO Windows.

Esiste anche la VERSIONE ONLINE. Per vederla CLICCA QUI'.

Maggiori dettagli

700,00 € tasse escl.

Dettagli

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UN METODO SEMPLICE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Nel sito viene illustrato un modello da utilizzare per la pianificazione dei flussi finanziari della Vostra azienda.

Il foglio di calcolo " La gestione dei flussi di cassa "  è stato progettato per effettuare pianificazioni finanziarie fino a 11 mesi.

Il documento contiene i seguenti fogli di lavoro:

1 foglio per i link dei collegamenti;

1 foglio per le istruzioni;

1 foglio riepilogativo del cash flow con l'illustrazione della movimentazione finanziaria del mese in corso e quella dei successivi 11 mesi;

1. foglio per la pianificazione finanziaria dei mutui attivi;

1. foglio per la pianificazione dei finanziamenti attivi;

1. foglio per la pianificazione dei finanziamenti da soci;

1. foglio per la pianificazione delle altre entrate finanziarie;

1. foglio per la pianificazione finanziaria degli investimenti;

1. foglio per la pianificazione finanziaria dei mutui passivi;

1. foglio per la pianificazione dei finanziamenti passivi;

1. foglio per la pianificazione finanziaria dei contratti di leasing;

1. foglio per la pianificazione finanziaria delle uscite correnti ( comprese le uscite  per iva a debito dei vari periodi oggetto di pianificazione) 

1. foglio per la pianificazione finanziaria delle altre uscite;

1. foglio per la pianificazione del cash flow clienti e fornitori (Cash Flow commerciale);

Ogni foglio di lavoro contiene i dati dell'anno precedente (n-1), dell'anno in corso (n) e dell'anno in corso +1 (n+1);

Il modello illustrato è dinamico, flessibile e semplice da usare.

Le immagini sotto illustrate sono puramente indicative e non rappresentano, in maniera esaustiva, l'intero funzionamento del file.

Immagine demo n.1 (Foglio riepilogativo di calcolo del  cash flow)

L'immagine rappresentata indica il riepilogo dei flussi finanziari distinti per tipo, per mese, per banca (gestisce fino a 13 banche), per cassa (gestisce fino a 5 casse ordinarie e una cassa assegni).

Il cash flow clienti e fornitori del primo mese è gestito in maniera manuale in quanto si presuppone che l'azienda sia in possesso dei dati contabili aggiornati relativi alle scadenze degli incassi e dei pagamenti del primo mese.

Inoltre, la gestione finanziaria del primo mese è stata divisa in due parti:

- la prima parte comprende la gestione finanziaria dal giorno 1 del mese al giorno 16 del mese;

- la seconda parte comprende la gestione finanziaria dal giorno 17 del mese al giorno fine mese;

Dividendo, così, la gestione finanziaria del primo mese in due parti si è cercato di dare una rappresentazione più immediata dei propri impegni finanziari.

La pianificazione finanziaria del secondo mese potrà, invece, essere gestita in maniera automatica oppure in maniera manuale.

Dal terzo mese in poi la pianificazione finanziaria sarà effettuata soltanto in maniera automatica.

Il foglio di calcolo gestisce la pianificazione finanziaria anche a cavallo di anno. 

I saldi iniziali di cassa di ogni periodo successivo di gestione finanziaria vengono proposti in maniera automatica ma potranno essere modificati manualmente dall'utente. 

Immagine demo n.2 (Foglio riepilogativo delle uscite diverse) 

Trattasi dell'immagine di uno degli 11 fogli di calcolo. 

Le uscite finanziarie previste nel foglio di calcolo " Uscite Diverse " sono indicate per ciascun periodo mensile e possono essere addebitate da ognuna delle 13 banche indicate nel foglio.

Tutte le uscite finanziarie indicate nel suddetto foglio di calcolo confluiranno, ogni mese, nel cash flow generale di cui all'immagine demo n. 1.

Il presente foglio di calcolo, così come tutti gli altri fogli di calcolo, prevede la gestione delle uscite dell'anno in corso (n) e dell'anno successivo (n+1).

In un altro foglio denominato "Uscite Correnti" viene esposta la dinamica delle liquidazioni Iva periodiche con evidenza del saldo a debito e del periodo di pagamento, tenuto conto del regime fiscale iva adottato dall'azienda.

Immagine demo n. 3 ( Foglio riepilogativo del cash flow commerciale )

Trattasi di uno dei fogli di calcolo più importanti per la gestione dei flussi di cassa.

Anche questo foglio si divide in tre parti:

- la prima parte comprende gli incassi e i pagamenti commerciali dell'esercizio precedente (n-1);

- la seconda parte comprende gli incassi e i pagamenti commerciali dell'esercizio in corso (n);

- la terza parte comprende gli incassi e i pagamenti commerciali dell'esercizio successivo (n+1);

Il meccanismo di determinazione del cash flow commerciale è semplice, anche se complesso.

L'utente dovrà avere cura di inserire nel prospetto il valore degli acquisti e delle vendite dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il valore degli acquisti e delle vendite dell'anno precedente dovrà essere inserito ogni anno, al cambio di ogni esercizio contabile.

Nell'anno in corso, invece, tale valore dovrà essere inserito (e salvato) mese per mese, man mano che vengono contabilizzati gli acquisti e le vendite.

Nel caso i dati consuntivi non fossero disponibili l'utente potrà inserire nel prospetto dati probabili o vicini a quelli contabili avendo, però, cura di sostituirli non appena in possesso di quelli consuntivi.

I dati probabili di vendita e di acquisto avranno prevalenza e si sovrapporranno ai dati di vendita e di acquisto previsti.

Recensioni

Valutazione 
14/10/2016

La gestione dei flussi di cassa

E' un ottimo prodotto e collocabile ad alti livelli professionali e di qualità.
Prodotti completi come questo non li ho mai visti.Esistono altri prodotti su internet a prezzi stracciati ma valgono altrettanto poco, quasi niente.
Il prezzo è ottimo. Se volessi farmelo fare da un programmatore costerebbe almeno 10 volte di più

    Valutazione 
    12/02/2015

    La gestione dei flussi di cassa

    E' un ottimo prodotto valido sopratatutto per le aziende che vogliono monitorare la loro gestione finanziaria nei prossimi 11 mesi.
    Il prezzo, iva esclusa, è accettabile visto che il file gestisce 11 mesi di pianificazione finanziaria.

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      La gestione dei flussi di cassa-file excel v. 1.01

      Il file, in formato excel, gestisce 11 mesi di pianificazione finanziaria aziendale. E’ semplice da usare e unico nel suo genere. E' consigliato per la gestione dei flussi di cassa delle aziende.

      Il prezzo si riferisce alla licenza d'uso per 9 anni, non cedibile e non esclusiva, del software per 1 utente.

      Funziona con il SO Windows.

      Esiste anche la VERSIONE ONLINE. Per vederla CLICCA QUI'.